DFI Retail Group Holdings Limited

OTCPK:DFIL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

DFI Retail Group Holdings Değerleme

DFIL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DFIL.F ( $2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFIL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DFIL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFIL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DFIL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DFIL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFIL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarUS$119.10m
Piyasa DeğeriUS$3.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DFIL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DFIL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
WMK Weis Markets
20.1xn/aUS$1.9b
GO Grocery Outlet Holding
37x19.8%US$1.9b
IMKT.A Ingles Markets
8.6xn/aUS$1.4b
ACI Albertsons Companies
11.2x6.2%US$11.2b
DFIL.F DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DFIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DFIL.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DFIL.F 28.4xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DFIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DFIL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DFIL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DFIL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFIL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$2.61
0%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$2.18
US$2.61
+19.9%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$1.91
US$2.56
+34.2%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25n/a
US$2.43
0%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.79
US$2.64
+47.2%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25n/a
US$2.64
0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25n/a
US$2.67
0%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25n/a
US$3.03
0%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24n/a
US$3.22
0%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Oct ’24US$2.59
US$3.30
+27.2%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.918
Sep ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Aug ’24n/a
US$3.30
0%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.798
Jul ’24n/a
US$3.50
0%
7.3%US$3.80US$3.09n/a8
Jun ’24n/a
US$3.59
0%
9.1%US$4.07US$3.09n/a8
May ’24n/a
US$3.60
0%
8.5%US$4.07US$3.09n/a9
Apr ’24n/a
US$3.62
0%
8.5%US$4.07US$3.09n/a9
Mar ’24n/a
US$2.98
0%
20.9%US$3.90US$2.24n/a9
Feb ’24n/a
US$2.88
0%
18.5%US$3.90US$2.24n/a9
Jan ’24US$2.86
US$2.77
-3.3%
16.2%US$3.90US$2.24n/a9
Dec ’23US$2.35
US$2.67
+13.8%
9.2%US$3.07US$2.24n/a9
Nov ’23US$2.35
US$2.67
+13.5%
7.5%US$2.96US$2.24n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y