Performance Food Group Company'nin (NYSE:PFGC) Kazançları Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Performance Food Group Company (NYSE:PFGC) 27,6x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Performance Food Group'un kazançları, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen arttığı için memnun edici oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasanın genel rüzgarlarını çoğundan daha iyi yönetmeye devam edeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Performance Food Group için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin Performance Food Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Performance Food Group için Yeterince Büyüme Var mı?

Performance Food Group'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %61'lik müthiş bir artış kaydetti. Bununla birlikte, üç yıllık EPS büyümesinin genel olarak nispeten yok olması nedeniyle uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %24'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Pazarın yılda yalnızca %11 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Performance Food Group'un piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Performance Food Group'un yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Ayrıca, Performance Food Group ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Performance Food Group'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.