26'lık Sıçramanın Ardından Walgreens Boots Alliance, Inc. (NASDAQ:WBA) Hisseleri Radarın Altında Uçmuyor

Walgreens Boots Alliance, Inc.(NASDAQ:WBA) hissedarları sabırlarının karşılığını geçtiğimiz ay hisse fiyatlarında yaşanan %26'lık artışla aldı. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 32 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Walgreens Boots Alliance'ın 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Perakendeciliği sektöründeki medyan P/S yaklaşık 0,4x ile benzer olduğunda kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Walgreens Boots Alliance için son analizimizi görüntüleyin

Walgreens Boots Alliance'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda Walgreens Boots Alliance'ın ve sektörün gelir artışını farklılaştıracak pek bir şey olmadı. Yatırımcılar bu mütevazı gelir performansının devam edeceğini düşündüğü için P/S oranı muhtemelen ılımlı. Walgreens Boots Alliance'ta yükselişe geçenler, gelir performansının artmasını ve böylece hisse senedini biraz daha düşük bir değerlemeyle alabilmeyi umacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Walgreens Boots Alliance hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Walgreens Boots Alliance'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %4,8 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %14 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda gerçekten iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %4,0 oranında büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yıllık %4,4 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bunu akılda tutarak, Walgreens Boots Alliance'ın F/K'sının sektördeki benzerleriyle yakından eşleşmesi mantıklı. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Walgreens Boots Alliance'ın P/S Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Walgreens Boots Alliance'ın P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Analistlerin Tüketici Perakendeciliği sektörüne benzer bir gelir görünümü öngördüğü bilgisi göz önüne alındığında Walgreens Boots Alliance'ın F/K'sı bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Walgreens Boots Alliance için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.