Blue Apron Holdings, Inc.

NasdaqGM:APRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$100.0m

Blue Apron Holdings Değerleme

APRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APRN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

APRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APRN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APRN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APRN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APRN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$424.92m
Piyasa DeğeriUS$99.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APRN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
CHSN Chanson International Holding
7.6xn/aUS$120.9m
MSS Maison Solutions
0.3xn/aUS$23.2m
VLGE.A Village Super Market
0.2xn/aUS$479.4m
DDL Dingdong (Cayman)
0.3x8.3%US$886.7m
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: APRN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APRN'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.26b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.55b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$654.84m
YI 111
0.04x10.8%US$75.38m
APRN 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APRN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APRN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APRN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: APRN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Nov ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Oct ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Sep ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Aug ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Jul ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Jun ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
May ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Apr ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Mar ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Feb ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Jan ’25n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.33
0%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Nov ’24US$12.94
US$14.33
+10.8%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Oct ’24US$12.88
US$12.00
-6.8%
37.9%US$17.00US$6.00n/a3
Sep ’24US$8.41
US$9.33
+11.0%
58.2%US$17.00US$5.00n/a3
Aug ’24US$6.37
US$23.33
+266.3%
57.0%US$42.00US$12.00n/a3
Jul ’24US$5.84
US$23.33
+299.5%
57.0%US$42.00US$12.00n/a3
Jun ’24US$6.54
US$38.00
+481.0%
52.1%US$60.00US$12.00n/a3
May ’24US$6.67
US$38.00
+469.5%
52.1%US$60.00US$12.00n/a3
Apr ’24US$8.13
US$38.00
+367.4%
52.1%US$60.00US$12.00n/a3
Mar ’24US$10.68
US$48.00
+349.4%
35.4%US$60.00US$24.00n/a3
Feb ’24US$12.24
US$48.00
+292.2%
35.4%US$60.00US$24.00n/a3
Jan ’24US$9.96
US$56.00
+462.2%
44.0%US$84.00US$24.00n/a3
Dec ’23US$12.60
US$64.00
+407.9%
23.4%US$84.00US$48.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/14 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/10 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blue Apron Holdings, Inc. 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel KurnosBenchmark Company
Michael GrahamCanaccord Genuity