Xtep International Holdings Değerleme

XTEP.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XTEP.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XTEP.Y ( $70.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $127 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XTEP.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XTEP.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XTEP.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XTEP.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XTEP.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XTEP.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.8x
Kazançlar	CN¥1.12b
Piyasa Değeri	CN¥12.11b

XTEP.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XTEP.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XTEP.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.6x
SHOO Steven Madden	19.2x	18.9%	US$3.1b
CROX Crocs	7.3x	-2.2%	US$6.3b
BIRK Birkenstock Holding	80.9x	49.3%	US$9.5b
SKX Skechers U.S.A	15.2x	11.9%	US$9.6b
XTEP.Y Xtep International Holdings	10.8x	13.4%	US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XTEP.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XTEP.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.6x	n/a	US$7.40m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XTEP.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XTEP.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XTEP.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için XTEP.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.