The Swatch Group AG

OTCPK:SWGA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.4b

Swatch Group Değerleme

SWGA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWGA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SWGA.F ( $245.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $49.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWGA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWGA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWGA.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWGA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWGA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWGA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışCHF 6.28b
Piyasa DeğeriCHF 10.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWGA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWGA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
VFC V.F
0.8x2.52%US$7.6b
LEVI Levi Strauss
1.3x4.70%US$8.9b
LULU lululemon athletica
1.4x4.48%US$15.2b
RL Ralph Lauren
2.7x4.49%US$22.5b
SWGA.F Swatch Group
1.7x3.59%US$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWGA.F Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWGA.F'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UFI Unifi
0.1x6.72%US$72.09m
CTHR.Q Charles & Colvard
0.004xn/aUS$58.58k
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PS aralığında başka şirket yok
SWGA.F 1.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWGA.F Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWGA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWGA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWGA.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWGA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$285.55
US$203.80
-28.63%
21.78%US$301.78US$121.58n/a20
May ’27US$216.30
US$203.80
-5.78%
21.78%US$301.78US$121.58n/a20
Apr ’27US$210.95
US$197.84
-6.21%
21.71%US$294.81US$118.78n/a20
Mar ’27n/a
US$198.35
0%
21.49%US$276.81US$116.42n/a20
Feb ’27US$211.60
US$183.62
-13.22%
21.27%US$276.84US$116.43n/a20
Jan ’27n/a
US$172.16
0%
21.46%US$268.78US$113.04n/a18
Dec ’26n/a
US$168.31
0%
21.63%US$265.89US$111.82n/a18
Nov ’26US$213.40
US$167.23
-21.63%
24.03%US$269.05US$89.26n/a18
Oct ’26US$189.06
US$169.37
-10.42%
22.80%US$268.85US$89.20n/a20
Sep ’26n/a
US$165.58
0%
23.08%US$267.37US$88.71n/a19
Aug ’26US$191.59
US$174.19
-9.08%
29.62%US$359.95US$88.13n/a20
Jul ’26n/a
US$187.06
0%
26.38%US$365.99US$94.65n/a21
Jun ’26US$168.26
US$186.61
+10.91%
22.34%US$352.49US$145.86n/a22
May ’26n/a
US$188.74
0%
21.60%US$351.87US$145.60US$216.3023
Apr ’26US$171.55
US$181.32
+5.69%
20.94%US$327.87US$135.67US$210.9523
Mar ’26n/a
US$181.07
0%
20.86%US$324.34US$134.21n/a23
Feb ’26n/a
US$180.40
0%
25.01%US$365.64US$131.76US$211.6023
Jan ’26US$176.34
US$192.10
+8.94%
24.41%US$370.81US$133.62n/a23
Dec ’25US$185.25
US$199.20
+7.53%
23.56%US$378.21US$136.29n/a23
Nov ’25US$203.84
US$206.14
+1.13%
23.58%US$384.44US$138.54US$213.4023
Oct ’25US$222.85
US$211.64
-5.03%
24.55%US$393.51US$141.81US$189.0621
Sep ’25n/a
US$227.73
0%
19.71%US$391.67US$170.55n/a21
Aug ’25US$203.00
US$223.59
+10.14%
19.92%US$375.77US$163.62US$191.5921
Jul ’25US$205.04
US$248.85
+21.37%
16.67%US$409.65US$211.50n/a20
Jun ’25n/a
US$250.59
0%
15.83%US$403.49US$208.32US$168.2620
May ’25US$210.00
US$253.28
+20.61%
15.68%US$404.28US$208.73n/a20
US$193.57
Fair Value
26.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Swatch Group AG 34 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays