The Swatch Group AG

OTCPK:SWGA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

Swatch Group Değerleme

SWGA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWGA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWGA.F ( $203.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $206.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWGA.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SWGA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWGA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWGA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWGA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWGA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCHF 519.00m
Piyasa DeğeriCHF 8.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWGA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWGA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
RL Ralph Lauren
19.3x6.9%US$13.2b
TPR Tapestry
17x8.1%US$13.7b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.5b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
SWGA.F Swatch Group
15.9x13.2%US$8.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWGA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (21.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWGA.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SWGA.F 15.9xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWGA.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWGA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWGA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWGA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWGA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$198.81
0%
23.6%US$375.60US$135.35n/a23
Nov ’25US$203.84
US$206.14
+1.1%
23.6%US$384.44US$138.54n/a23
Oct ’25US$222.85
US$211.64
-5.0%
24.5%US$393.51US$141.81n/a21
Sep ’25n/a
US$227.73
0%
19.7%US$391.67US$170.55n/a21
Aug ’25US$203.00
US$223.59
+10.1%
19.9%US$375.77US$163.62n/a21
Jul ’25US$205.04
US$248.85
+21.4%
16.7%US$409.65US$211.50n/a20
Jun ’25n/a
US$250.59
0%
15.8%US$403.49US$208.32n/a20
May ’25US$210.00
US$253.28
+20.6%
15.7%US$404.28US$208.73n/a20
Apr ’25US$223.10
US$264.22
+18.4%
17.7%US$406.76US$221.06n/a21
Mar ’25US$243.00
US$270.82
+11.4%
17.3%US$417.63US$226.97n/a22
Feb ’25US$224.51
US$284.28
+26.6%
16.3%US$427.07US$234.43n/a22
Jan ’25n/a
US$328.52
0%
14.7%US$429.75US$274.43n/a22
Dec ’24US$255.50
US$334.68
+31.0%
14.6%US$423.30US$270.32n/a22
Nov ’24n/a
US$333.26
0%
14.5%US$412.80US$263.61US$203.8422
Oct ’24US$256.00
US$333.50
+30.3%
13.8%US$401.96US$262.15US$222.8522
Sep ’24US$279.99
US$361.44
+29.1%
15.0%US$451.49US$225.75n/a23
Aug ’24US$308.00
US$373.42
+21.2%
15.1%US$465.82US$232.91US$203.0023
Jul ’24US$288.96
US$359.62
+24.5%
13.4%US$446.92US$223.46US$205.0422
Jun ’24n/a
US$369.88
0%
13.4%US$445.40US$200.43n/a22
May ’24US$340.65
US$363.67
+6.8%
13.5%US$437.62US$196.93US$210.0022
Apr ’24n/a
US$363.67
0%
13.5%US$437.62US$196.93US$223.1022
Mar ’24US$356.00
US$348.54
-2.1%
13.0%US$398.17US$191.12US$243.0023
Feb ’24US$360.90
US$345.22
-4.3%
13.8%US$407.52US$195.61US$224.5124
Jan ’24n/a
US$293.85
0%
14.5%US$374.35US$192.52n/a23
Dec ’23US$273.76
US$288.36
+5.3%
14.6%US$368.58US$189.56US$255.5023
Nov ’23US$239.34
US$283.59
+18.5%
13.8%US$362.44US$221.49n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y