Prada S.p.A.

OTCPK:PRDS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.0b

Prada Değerleme

PRDS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRDS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.61
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PRDS.F ( $7.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRDS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRDS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRDS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRDS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRDS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRDS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
Kazançlar€838.91m
Piyasa Değeri€17.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRDS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRDS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
TPR Tapestry
18.1x12.1%US$14.8b
RL Ralph Lauren
19x8.1%US$13.9b
LULU Lululemon Athletica
21.7x7.0%US$38.4b
LEVI Levi Strauss
29.3x33.5%US$6.5b
PRDS.F Prada
20.8x9.9%US$147.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRDS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (22x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRDS.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure Group
0.9xn/aUS$3.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PRDS.F 20.8xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRDS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRDS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRDS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRDS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.67
US$9.91
+29.2%
10.0%US$11.41US$6.78n/a21
Mar ’26US$8.24
US$9.36
+13.6%
10.5%US$10.99US$6.28n/a21
Feb ’26US$7.59
US$9.18
+21.0%
10.7%US$11.04US$6.29n/a20
Jan ’26US$8.01
US$8.87
+10.8%
9.4%US$10.23US$6.30n/a20
Dec ’25n/a
US$8.69
0%
9.3%US$10.03US$6.39n/a21
Nov ’25US$7.64
US$8.81
+15.3%
9.8%US$10.27US$6.55n/a21
Oct ’25US$7.38
US$8.68
+17.6%
9.1%US$9.95US$6.69n/a20
Sep ’25US$7.22
US$9.02
+25.1%
9.0%US$10.38US$6.69n/a20
Aug ’25US$7.23
US$8.81
+21.8%
9.1%US$10.11US$6.52n/a20
Jul ’25US$7.40
US$8.90
+20.2%
7.0%US$10.04US$8.06n/a18
Jun ’25US$8.40
US$8.83
+5.1%
8.4%US$9.92US$6.61n/a19
May ’25US$8.16
US$8.69
+6.5%
8.5%US$9.77US$6.51n/a19
Apr ’25US$7.90
US$8.17
+3.5%
12.1%US$9.55US$5.38n/a18
Mar ’25US$7.13
US$7.29
+2.3%
14.8%US$8.96US$5.02US$8.2419
Feb ’25US$6.17
US$7.34
+18.9%
14.2%US$9.50US$5.37US$7.5920
Jan ’25US$5.47
US$7.68
+40.5%
13.4%US$9.65US$5.86US$8.0120
Dec ’24US$5.40
US$7.61
+40.9%
13.5%US$9.53US$5.79n/a20
Nov ’24US$5.70
US$7.67
+34.6%
13.1%US$9.26US$5.62US$7.6420
Oct ’24US$5.65
US$7.79
+37.9%
13.3%US$9.64US$5.70US$7.3820
Sep ’24US$6.49
US$8.47
+30.5%
11.0%US$9.79US$6.03US$7.2220
Aug ’24US$6.87
US$8.67
+26.2%
10.7%US$9.90US$6.15US$7.2320
Jul ’24US$6.35
US$8.60
+35.5%
12.4%US$10.00US$6.15US$7.4020
Jun ’24US$6.49
US$8.50
+31.0%
11.5%US$9.83US$6.04US$8.4020
May ’24US$7.10
US$8.32
+17.2%
13.6%US$10.10US$5.00US$8.1620
Apr ’24US$6.96
US$7.82
+12.4%
16.0%US$9.94US$4.92US$7.9020
Mar ’24US$6.75
US$7.24
+7.3%
13.5%US$9.61US$4.87US$7.1321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$10.24
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prada S.p.A. 58 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian EasthopeBarclays
Carole MadjoBarclays
Jiaying HuangBarclays