Pandora A/S

OTCPK:PNDZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.9b

Pandora Değerleme

PNDZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNDZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNDZ.F ( $177.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $256.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNDZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNDZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNDZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNDZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNDZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNDZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarDKK 4.89b
Piyasa DeğeriDKK 99.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNDZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNDZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
RL Ralph Lauren
20.2x7.1%US$13.7b
TPR Tapestry
18.1x8.5%US$14.5b
LEVI Levi Strauss
42.6x45.4%US$6.7b
PVH PVH
8.1x6.7%US$5.9b
PNDZ.F Pandora
20.4x10.9%US$100.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNDZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.4x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNDZ.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PNDZ.F 20.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNDZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNDZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNDZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNDZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNDZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$177.58
US$173.59
-2.2%
11.8%US$208.48US$138.99n/a16
Dec ’25US$152.25
US$171.93
+12.9%
12.3%US$211.92US$141.28n/a15
Nov ’25n/a
US$179.97
0%
12.4%US$214.12US$147.12n/a15
Oct ’25n/a
US$182.16
0%
13.0%US$218.13US$149.87n/a15
Sep ’25n/a
US$176.42
0%
13.0%US$206.87US$135.94n/a15
Aug ’25n/a
US$174.24
0%
13.1%US$202.96US$133.37n/a14
Jul ’25n/a
US$173.80
0%
11.9%US$200.89US$144.93n/a14
Jun ’25n/a
US$174.81
0%
11.2%US$203.93US$147.12n/a14
May ’25n/a
US$169.22
0%
12.9%US$200.88US$129.13n/a14
Apr ’25n/a
US$166.77
0%
14.3%US$203.26US$130.67n/a15
Mar ’25US$165.54
US$160.65
-3.0%
14.8%US$197.75US$119.23n/a16
Feb ’25n/a
US$143.93
0%
12.4%US$174.50US$104.70n/a16
Jan ’25n/a
US$136.65
0%
11.5%US$162.73US$106.54n/a16
Dec ’24US$133.45
US$134.97
+1.1%
12.0%US$162.08US$106.11US$152.2516
Nov ’24n/a
US$120.67
0%
13.7%US$141.77US$89.31n/a14
Oct ’24US$103.85
US$111.40
+7.3%
16.2%US$134.95US$85.23n/a14
Sep ’24n/a
US$106.93
0%
15.3%US$134.46US$79.09n/a15
Aug ’24n/a
US$108.62
0%
16.0%US$138.86US$80.63n/a15
Jul ’24US$88.97
US$105.87
+19.0%
15.5%US$136.29US$79.14n/a15
Jun ’24n/a
US$104.74
0%
15.2%US$134.46US$79.52n/a15
May ’24US$93.50
US$105.36
+12.7%
16.2%US$136.71US$71.74n/a15
Apr ’24n/a
US$103.56
0%
17.4%US$136.17US$71.45n/a15
Mar ’24US$93.00
US$98.85
+6.3%
19.2%US$133.29US$64.50US$165.5415
Feb ’24n/a
US$90.32
0%
24.7%US$135.62US$53.96n/a15
Jan ’24n/a
US$86.18
0%
27.2%US$132.69US$48.51n/a15
Dec ’23n/a
US$87.28
0%
24.9%US$129.44US$47.32US$133.4515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pandora A/S 36 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Mariana Horn UribeBerenberg
Melania GrippoBNP Paribas Exane