Moncler Değerleme

MONR.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MONR.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MONR.Y ( $48.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $33.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MONR.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MONR.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MONR.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MONR.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MONR.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MONR.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.4x
Kazançlar	€647.32m
Piyasa Değeri	€12.57b

MONR.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.5x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MONR.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MONR.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.5x
RL Ralph Lauren	19.3x	6.9%	US$13.2b
TPR Tapestry	17x	8.1%	US$13.7b
LULU Lululemon Athletica	23.8x	7.2%	US$38.9b
LEVI Levi Strauss	41.8x	45.4%	US$6.5b
MONR.Y Moncler	19.4x	6.9%	US$12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MONR.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MONR.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MONR.Y Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MONR.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MONR.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.4x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MONR.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.