Laopu Gold Co., Ltd.

OTCPK:LPUG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

Laopu Gold Değerleme

LPUG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPUG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LPUG.F ( $74.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPUG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LPUG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPUG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LPUG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LPUG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPUG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarCN¥4.87b
Piyasa DeğeriCN¥81.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LPUG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LPUG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
LULU lululemon athletica
9.1x3.01%US$13.6b
AS Amer Sports
44.3x23.42%US$19.7b
RL Ralph Lauren
21.7x5.69%US$19.4b
LEVI Levi Strauss
15.2x13.52%US$8.0b
LPUG.F Laopu Gold
16.8x19.62%US$94.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LPUG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (21.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LPUG.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LPUG.F 16.8xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LPUG.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LPUG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LPUG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LPUG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPUG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$123.85
0%
19.48%US$165.86US$57.85n/a18
May ’27n/a
US$127.47
0%
14.47%US$165.24US$99.82n/a17
Apr ’27n/a
US$130.29
0%
13.04%US$166.48US$99.42n/a16
Mar ’27US$110.08
US$129.72
+17.85%
13.81%US$165.27US$94.75n/a17
Feb ’27n/a
US$130.36
0%
14.11%US$170.75US$93.48n/a17
Jan ’27n/a
US$134.75
0%
12.03%US$169.73US$108.77n/a16
Dec ’26n/a
US$134.20
0%
11.31%US$167.84US$107.56n/a16
Nov ’26n/a
US$133.90
0%
11.55%US$166.94US$106.87n/a15
Oct ’26n/a
US$127.81
0%
19.36%US$167.05US$59.90n/a15
Sep ’26n/a
US$127.63
0%
19.39%US$166.69US$59.77n/a15
Aug ’26n/a
US$130.40
0%
18.46%US$158.35US$59.13n/a14
Jul ’26n/a
US$125.10
0%
18.95%US$159.17US$59.51n/a14
Jun ’26n/a
US$116.89
0%
16.76%US$146.46US$59.23n/a14
May ’26n/a
US$117.74
0%
17.01%US$143.66US$58.64n/a13
Apr ’26n/a
US$87.14
0%
32.98%US$128.39US$29.52n/a12
Mar ’26n/a
US$64.33
0%
19.77%US$73.80US$29.47US$110.0810
Feb ’26n/a
US$40.80
0%
24.10%US$59.08US$28.75n/a8
Jan ’26n/a
US$29.53
0%
9.46%US$33.85US$25.58n/a8
Dec ’25n/a
US$29.53
0%
9.46%US$33.85US$25.58n/a8
Nov ’25n/a
US$24.31
0%
25.77%US$34.44US$15.34n/a7
Oct ’25n/a
US$18.17
0%
12.80%US$21.19US$15.54n/a3
US$135.55
Fair Value
45.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/19 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Laopu Gold Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ronald LeungBofA Global Research
Candice ZhangBofA Global Research
Runbo YangChina International Capital Corporation Limited