Dorel Industries Inc.

OTCPK:DIIB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$93.6m

Dorel Industries Değerleme

DIIB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIIB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIIB.F ( $2.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIIB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIIB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIIB.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIIB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIIB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIIB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$93.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIIB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIIB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$94.9m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$131.5m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.6m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$196.6m
DIIB.F Dorel Industries
0.07x4.2%US$130.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: DIIB.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIIB.F'nin PS Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07x4.2%US$93.61m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$47.64m
LIVE Live Ventures
0.07xn/aUS$31.32m
DIIB.F 0.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x9.0%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07xn/aUS$93.61m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIIB.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIIB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIIB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DIIB.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIIB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.96
US$3.37
+14.0%
5.3%US$3.55US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632
Nov ’23US$4.00
US$8.03
+100.8%
12.2%US$9.01US$7.05US$4.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y