Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.3b

Compagnie Financière Richemont Değerleme

CFRH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFRH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFRH.F ( $130.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $146.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFRH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CFRH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFRH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFRH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFRH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFRH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
Kazançlar€3.39b
Piyasa Değeri€75.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFRH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFRH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
LULU Lululemon Athletica
23.8x7.2%US$38.7b
RL Ralph Lauren
19.3x6.9%US$12.9b
TPR Tapestry
17x8.0%US$13.1b
LEVI Levi Strauss
41.8x45.4%US$6.3b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
22.2x9.1%US$70.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFRH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFRH.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CFRH.F 22.2xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFRH.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFRH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFRH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFRH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFRH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$130.85
US$156.34
+19.5%
9.9%US$176.81US$108.28n/a28
Nov ’25US$145.30
US$165.17
+13.7%
10.1%US$180.90US$111.94n/a28
Oct ’25US$141.47
US$167.65
+18.5%
10.4%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.47
+9.5%
10.0%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.56
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79n/a27
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08n/a26
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05n/a26
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12n/a26
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07US$145.3025
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Feb ’24US$153.25
US$160.25
+4.6%
11.0%US$185.58US$119.32US$148.6027
Jan ’24US$129.48
US$149.13
+15.2%
11.3%US$184.44US$114.02US$135.2527
Dec ’23US$131.83
US$143.65
+9.0%
11.5%US$178.46US$110.32US$127.5527
Nov ’23US$100.25
US$133.64
+33.3%
12.8%US$172.82US$105.54US$117.5827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y