Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$89.4b

Compagnie Financière Richemont Değerleme

CFRH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFRH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFRH.F ( $150.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFRH.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CFRH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFRH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFRH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFRH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFRH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlar€3.39b
Piyasa Değeri€85.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFRH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFRH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
LULU Lululemon Athletica
26.9x6.6%US$46.2b
RL Ralph Lauren
20.9x7.1%US$14.3b
TPR Tapestry
18.7x8.5%US$14.9b
LEVI Levi Strauss
44.4x45.4%US$6.9b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%US$80.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFRH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFRH.F'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXG JX Luxventure
1.7xn/aUS$4.97m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$705.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CFRH.F 25.3xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFRH.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFRH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFRH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFRH.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFRH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.44
US$153.61
+2.1%
10.0%US$174.96US$107.10n/a28
Dec ’25US$138.77
US$156.62
+12.9%
10.1%US$178.57US$109.31n/a28
Nov ’25US$145.30
US$165.11
+13.6%
10.1%US$180.90US$111.94n/a28
Oct ’25US$141.47
US$167.60
+18.5%
10.3%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.45
+9.5%
9.9%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.54
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79n/a27
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08n/a26
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05n/a26
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12US$138.7726
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07US$145.3025
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Feb ’24US$153.25
US$160.25
+4.6%
11.0%US$185.58US$119.32US$148.6027
Jan ’24US$129.48
US$149.13
+15.2%
11.3%US$184.44US$114.02US$135.2527
Dec ’23US$131.83
US$143.65
+9.0%
11.5%US$178.46US$110.32US$127.5527

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Financière Richemont SA 71 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue