BVIL.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

BVIL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

BVIL.Y'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

BVIL.Y Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

BVIL.Y'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için BVIL.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVIL.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BVIL.Y ( $28.87 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $27.95 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

BVIL.Y Stoklara Genel Bakış

Designs, develops, markets, and distributes small electrical kitchen appliances in the consumer products industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. Daha fazla detay

BVIL.Y temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Kazançların yılda 10.76% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 16.2% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Breville Group Limited Rakipler

Helen of Troy

NasdaqGS:HELE

US$1.4b

Worthington Enterprises

NYSE:WOR

US$2.0b

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.3b

Whirlpool

NYSE:WHR

US$6.3b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Breville Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$28.87
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$30.85
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$26.22
Beta	0.74
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	-1.90%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	103.02%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BVIL.Y	US Consumer Durables	US Pazar
7D	0%	-6.8%	-2.4%
1Y	n/a	6.1%	23.4%

Getiri vs. Endüstri: BVIL.Y un US Consumer Durables sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: BVIL.Y un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is BVIL.Y's price volatile compared to industry and market?
BVIL.Y volatility
BVIL.Y Average Weekly Movement	n/a
Consumer Durables Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BVIL.Y son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: BVIL.Y 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1957	n/a	Jim Clayton	brevillegroup.com

Breville Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Breville Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BVIL.Y temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.94b
Kazançlar(TTM)	US$71.31m
Gelir(TTM)	US$956.79m

27.1x

F/K Oranı

2.0x

P/S Oranı

BVIL.Y aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BVIL.Y gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$1.42b
Gelir Maliyeti	AU$932.50m
Brüt Kâr	AU$485.94m
Diğer Giderler	AU$380.22m
Kazançlar	AU$105.72m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2022

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.74
Brüt Marj	34.26%
Net Kâr Marjı	7.45%
Borç/Özkaynak Oranı	28.1%

BVIL.Y uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.5%

Mevcut Temettü Verimi

40%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2022/11/27 16:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2022/08/30 00:00
Kazançlar	2022/06/30
Yıllık Kazançlar	2022/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Breville Group Limited 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Sam Haddad	Bell Potter