adidas Değerleme

ADDY.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADDY.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADDY.Y ( $110.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $119.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADDY.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADDY.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADDY.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADDY.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADDY.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADDY.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	98.9x
Kazançlar	€381.00m
Piyasa Değeri	€37.69b

ADDY.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.2x
PEG Oranı	2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADDY.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADDY.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.9x
LULU Lululemon Athletica	23.7x	7.4%	US$37.9b
TPR Tapestry	16.3x	8.0%	US$12.9b
RL Ralph Lauren	18.8x	6.9%	US$12.6b
LEVI Levi Strauss	40.9x	45.4%	US$6.3b
ADDY.Y adidas	98.9x	38.1%	US$37.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADDY.Y Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADDY.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.46m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADDY.Y Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADDY.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADDY.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	98.9x
Adil PE Oran	41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADDY.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.