YETI Holdings, Inc. (NYSE:YETI) Hisse Senetleri %25 Yükseldi Ancak F/K Hala Makul Görünüyor

YETI Holdings, Inc.(NYSE:YETI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %25'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %15'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra, YETI Holdings'in 21,3x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile YETI Holdings son zamanlarda oldukça iyi durumda. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin, yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artıran daha geniş piyasa sıkıntılarına meydan okumaya devam etmesini bekliyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

YETI Holdings için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, YETI Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

YETI Holdings için Yeterli Büyüme Var mı?

YETI Holdings'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %133 gibi müthiş bir artış kaydetti. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından aşırı derecede memnun olmayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %14'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yıllık sadece %9,9 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, YETI Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

YETI Holdings'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yukarı doğru tırmanıyor. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

YETI Holdings'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Altı basit kontrol ile YETI Holdings içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

YETI Holdings'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.