Kontoor Brands, Inc. şirketinin (NYSE:KTB) %26'lık Hisse Fiyatı Artışında Bulmacanın Bir Parçası Eksik

Kontoor Brands, Inc.(NYSE:KTB) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %26 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %76 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Kontoor Brands'in 17,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan fiyat-kazanç (veya "F/K") oranı da 18x'e yakındır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan F/K'yı görmezden gelmek akıllıca değildir.

Kontoor Brands'in son dönemde daralan kazançları piyasa ile uyumlu. Görünüşe göre çok az kişi şirketin kazanç performansının diğer şirketlerden çok farklı olmasını bekliyor ve bu da F/K'yı geride tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce kazanç yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. En azından, eğer planınız şirket gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, kazançların aşağı doğru hızlanmamasını ummalısınız.

Kontoor Brands için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Kontoor Brands hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kontoor Brands'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %3,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, EPS'yi son üç yılda toplamda %70 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar muhtemelen orta vadeli kazanç artış oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yıllık %13'lük bir büyüme getirecektir. Pazarın her yıl yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Kontoor Brands'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Kontoor Brands, sağlam bir fiyat artışıyla F/K oranını diğer birçok şirketle aynı seviyeye getirerek yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Kontoor Brands'in analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Kontoor Markaları için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.