İyimser Yatırımcılar Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) Hisselerini %27 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

Hanesbrands Inc.(NYSE:HBI) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son kazanca rağmen, %9,2'lik yıllık hisse fiyatı getirisi o kadar etkileyici değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Hanesbrands'ın 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Lüks sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 0,7x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Hanesbrands için son analizimize göz atın

Hanesbrands'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hanesbrands'ın gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Hanesbrands hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Hanesbrands İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Hanesbrands'ınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %9,6 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %8,0 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, gelirin her yıl %1,8 azalmasıyla birlikte daha az getiri sağlayacak. Sektörün yıllık %7,9 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Hanesbrands'ın F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, zira azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Hanesbrands'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Hanesbrands, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararları alırken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Hanesbrands'ın analist tahminlerini incelediğimizde, daralan gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Bu şekilde kasvetli bir görünüm gördüğümüzde ilk aklımıza gelen, hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Hanesbrands için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.