TopBuild Corp. EPS'yi %6,6 Oranında Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Bildiğiniz gibi TopBuild Corp.(NYSE:BLD) geçtiğimiz günlerde çeyrek rakamlarını açıkladı. TopBuild, analistlerin tahminlerine paralel olarak 1,3 milyar ABD$ gelir bildirdi, ancak hisse başına yasal kazanç (EPS) 4,79 ABD$ ile beklentileri aşarak analistlerin beklediğinden %6,6 daha yüksek gerçekleşti. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

TopBuild için en son analizimize göz atın

En son sonuçlar dikkate alındığında, TopBuild için on iki analistin en son konsensüsü 2024 yılında 5,49 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %5,4'lük makul bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına kazancın %6,4 artışla 21,22 ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Ancak son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 5,50 milyar ABD doları gelir ve 20,65 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından TopBuild'in kazanç potansiyeli konusunda fikir birliği biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Konsensüs fiyat hedefi olan 466 ABD Dolarında önemli bir değişiklik olmamıştır, bu da hisse başına kazanç görünümündeki iyileşmenin hisse senedinin değerlemesi üzerinde uzun vadeli olumlu bir etki yaratmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. En iyimser TopBuild analistinin hisse başına fiyat hedefi 529 ABD doları iken, en kötümser analist 410 ABD doları değer biçiyor. Bu çok dar bir tahmin farkı, ya TopBuild'in değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiklerini ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. TopBuild'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %7,3'lük büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %19'luk tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yıllık %5,4 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, TopBuild'in gelir artışının yavaşlaması beklenirken, yine de sektörün kendisinden daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, TopBuild'in gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Neyse ki, gelir rakamlarını da yeniden teyit ettiler ve beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ayrıca, verilerimiz gelirin sektör genelinden daha hızlı büyümesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 466 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu akılda tutarak, TopBuild hakkında bir sonuca varmak için çok hızlı olmazdık. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, TopBuild için 2026 yılına kadar uzanan analist tahminlerinin tamamına sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de her zaman riskleri düşünmelisiniz. Örnek olarak, TopBuild için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.