Brunswick Corporation EPS'yi %11 Oranında Iskaladı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Brunswick Corporation(NYSE:BC) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket son yıllık sonuçlarını açıkladı ve hisseler %3,3 değer kazanarak 85,60 ABD$'na yükseldi. Gelirler 6,4 milyar ABD$ ile tahminlere paralel gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç 5,96 ABD$ ile analistlerin beklentilerinin %11 altında kaldı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Analistlerin bu sonuçların ardından kazanç modellerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Brunswick için son analizimize bakın

Son sonuçların ardından, Brunswick'in 17 analistinin ortak görüşü 2024 yılında 6,09 milyar ABD$ gelir elde edileceği yönünde olup, bu rakam geçen yıla kıyasla gelirlerde %4,9'luk bir düşüşü yansıtmaktadır. Hisse başına yasal kazancın ise %13 artışla 7,09 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 6,35 milyar ABD$ gelir ve 8,26 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler son sonuçlardan sonra daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında önemli bir düşüş yaptı.

Analistler 95,00 ABD$'lık fiyat hedeflerinde önemli bir değişiklik yapmadılar, bu da not indirimlerinin Brunswick'in değerlemesi üzerinde uzun vadeli bir etkisi olmasının beklenmediğini gösteriyor. Yine de tek bir fiyat hedefine sabitlenmek akıllıca olmayabilir, çünkü konsensüs hedefi analist fiyat hedeflerinin ortalamasıdır. Sonuç olarak, bazı yatırımcılar şirketin değerlemesi konusunda farklı görüşler olup olmadığını görmek için tahmin aralığına bakmayı seviyor. Brunswick'e ilişkin bazı farklı görüşler mevcut olup, en yükseliş yanlısı analist hisse başına 107 ABD$, en düşüş yanlısı analist ise 74,00 ABD$ değer biçmektedir. Hisse senedi hakkında kesinlikle bazı farklı görüşler var, ancak bize göre tahmin aralığı durumun öngörülemez olduğunu ima edecek kadar geniş değil.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %4,9'luk bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiğini göstermektedir. Bu, son beş yıldaki %13'lük yıllık büyümeden önemli bir düşüşe işaret etmektedir. Buna karşılık, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %2,3 oranında artacağını göstermektedir. Brunswick'in gelirlerinin sektörün genelinden çok daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Brunswick'in önünde ticari engeller olabileceğini öne sürmeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri için daha önemlidir. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünceden hareketle, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Brunswick için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de risklere dikkat etmeniz gerekiyor, örneğin - Brunswick'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.