Stock Analysis

Yatırımcılar Viomi Technology Co, Ltd (NASDAQ:VIOT) İçin Kenarda Beklemeye Devam Ediyor

NasdaqGS:VIOT
Source: Shutterstock

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Viomi Technology Co, Ltd(NASDAQ:VIOT) 0,2x P/S oranıyla bazı alım sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Viomi Technology için son analizimize bakın

ps-multiple-vs-industry
NasdaqGS:VIOT Sektöre Karşı Fiyat/Satış Oranı 29 Aralık 2023

Viomi Teknolojisi Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Viomi Technology'nin geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Viomi Technology hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Viomi Technology'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Viomi Technology'nin P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %28'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda toplamda %45'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %4,3'lük bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %0,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Viomi Technology'nin F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Viomi Technology, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı yaratan şeyin yalnızca potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Viomi Technology için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Viomi Technology might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.