Latham Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SWIM) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Eğlence sektöründe 0,8x'e yakın bir medyan fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla, Latham Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SWIM) 0,5x'lik P/S oranı hakkında kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Latham Group için son analizimize bakın

Latham Group Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda Latham Group'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düştüğü için pek iyi bir performans sergilemedi. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin gelir trendinin eninde sonunda sektördeki diğer şirketlerle aynı çizgiye düşeceğini düşündüğü için F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Latham Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Latham Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ancak, bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %45 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden yedi analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %6,2 oranında azalacak. Sektörün geri kalanının %7,3 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Latham Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Latham Group'un F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Görünüşe göre Latham Group, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem görüyor. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde ilk aklımıza gelen, hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Gelirlerin düşmesi hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse hissedarlar zor durumda kalacaktır.

Bununla birlikte, Latham Group 'un yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.