Latham Group, Inc. şirketinin (NASDAQ:SWIM) Hisse Fiyatındaki %25'lik Düşüş Bazı Risklere İşaret Edebilir

The Latham Group, Inc.(NASDAQ:SWIM) hisse fiyatı son 30 günde %25 gibi önemli bir oranda değer kaybederek hissenin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Daha uzun vadede, hisse senedi zor geçen 30 güne rağmen sağlamlığını korudu ve son bir yılda %16 değer kazandı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Latham Group'un 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri Eğlence sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 0,9x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Latham Group için son analizimizi görüntüleyin

Latham Group'un Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Latham Group'un gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sektörün geri kalanıyla eşleşmeye başlamasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelirlerini artırmasını tercih edersiniz. Ya da en azından, eğer planınız hisse senedi almaksa, şirketin düşük performans göstermeye devam etmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Latham Group hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Latham Group'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %19'luk sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay hariç olmak üzere, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %40 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %0,03 oranında büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %2,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Latham Group'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Latham Group'un düşen hisse senedi fiyatı, F/K'sını sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Latham Group'un gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Gelecekte beklenen gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Latham Group için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi biraz tatsız!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.