Star Equity Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STRR.P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STRR.P ( $9.41 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $218.72 )

STRR.P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STRR.P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STRR.P ( $9.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $218.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STRR.P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STRR.P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STRR.P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STRR.P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STRR.P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STRR.P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	US$50.38m
Piyasa Değeri	US$9.47m

STRR.P temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STRR.P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STRR.P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3x
LRE Lead Real Estate	0.2x	n/a	US$30.0m
SPHL Springview Holdings	9.2x	n/a	US$101.9m
NOBH Nobility Homes	1.8x	n/a	US$98.2m
UHG United Homes Group	0.7x	n/a	US$295.3m
STRR.P Star Equity Holdings	0.2x	24.1%	US$9.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: STRR.P, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STRR.P'nin PS Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NTZ Natuzzi	0.1x	n/a	US$47.64m
LIVE Live Ventures	0.07x	n/a	US$31.32m
DXYN Dixie Group	0.04x	n/a	US$9.75m
RIME Algorhythm Holdings	0.09x	n/a	US$3.01m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STRR.P Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STRR.P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STRR.P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STRR.P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.