Sonos, Inc. şirketinin (NASDAQ:SONO) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Açık

Sonos, Inc. şirketinin(NASDAQ:SONO) 1,3x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranı, ABD'de Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in altında P/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde cazip bir yatırım fırsatı gibi görünmeyebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Sonos için en son analizimize göz atın

Sonos Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Sonos'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının köşeyi döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Sonos hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sonos'unki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,4'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda toplamda %1,5'lik bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %11 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %4,3'lük bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Sonos'un sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Sonos'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sonos'u incelediğimizde, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle F/K oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için P/S konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Sonos için altı basit kontrol içeren ücretsiz bil anço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Bu riskler Sonos hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.