Sonos, Inc. şirketinin (NASDAQ:SONO) F/K'sı %27'lik Hisse Fiyatı Sıçramasının Ardından Hala Hedefte

Sonos, Inc.(NASDAQ:SONO) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Kötü haber ise, hisselerin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %6,7 oranında su altında kalmış olması.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, ABD'nin Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in altında F/K oranına sahip olduğu düşünüldüğünde, Sonos'un 1,5x fiyat-satış oranı (veya "F/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Sonos için en son analizimize bakın

Sonos'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düşen Sonos için son zamanlar pek de iyi geçmedi. Bir olasılık, P/S oranının yüksek olması çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve sektördeki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünüyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Sonos hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sonos'un P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %9,4'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %13 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %5,6 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %3,4'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Sonos'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Sonos'un P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Sonos'un F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Sonos'u incelediğimizde, gelecekteki güçlü gelirleri nedeniyle P/S oranının yüksek kaldığını görüyoruz. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Altı basit kontrol ile Sonos içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.