Sonos, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Tahminlerini Güncelliyor

Sonos, Inc.(NASDAQ:SONO) analist tahminlerine meydan okuyarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gelirlerin beklentileri %4,4 oranında aşarak 613 milyon ABD dolarına ulaşmasıyla genel olarak olumlu bir sonuç elde edildi. Sonos ayrıca, analistlerin tahminlerinin %67 üzerinde etkileyici bir rakam olan 0,64 ABD$ yasal kâr bildirdi. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını tahminlerine göre değerlendirebiliriz. Okuyucuların, analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Sonos için en son analizimize göz atın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Sonos'un sekiz analistinin ortak tahmini 2024 yılında 1,65 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %3,6'lık makul bir iyileşmeyi yansıtıyor. Sonos'un hisse başına 0,23 ABD doları yasal kâr bildireceği tahmin edilirken, kazançların da iyileşmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 1,65 milyar ABD Doları gelir ve 0,18 ABD Doları hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Gelir tahminleri pek değişmemiş olsa da, hisse başına kazanç beklentilerinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz, bu da analistlerin son sonuçtan sonra daha fazla yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Konsensüs fiyat hedefi %15 artışla 21,94 ABD dolarına yükseldi, bu da daha yüksek kazanç tahminlerinin hisse senedinin değerlemesine de yansıdığını gösteriyor. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Sonos analistinin hisse başına fiyat hedefi 25,00 ABD Doları iken, en kötümser analist 18,60 ABD Doları değer biçiyor. Bu çok dar bir tahmin aralığı, ya Sonos'un değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiklerini ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Sonos'un gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %4,8 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %8,2'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılıyor. Bunu, gelirlerini (toplamda) yıllık %4,7 oranında artıracağı tahmin edilen analist kapsamındaki sektördeki diğer şirketlerle yan yana koyun. Dolayısıyla, Sonos'un gelir artışının yavaşlaması beklenirken, kabaca sektörle uyumlu bir şekilde büyümesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Sonos'un gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüsü yükseltmesidir. Ne mutlu ki, gelir tahminlerinde gerçek bir değişiklik olmadı ve işletmenin hala genel sektöre paralel olarak büyümesi bekleniyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, Sonos hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Sonos için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca Sonos Yönetim Kurulu ve CEO ücretleri, şirketteki görev süreleri ve içeridekilerin hisse senedi alıp almadığına ilişkin genel bir değerlendirmeyi de burada bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.