Piyasa, %46'lık Hisse Fiyatı Artışından Sonra Bile The Singing Machine Company, Inc. (NASDAQ:MICS) Konusunda Hala Bazı İnançlardan Yoksun Olabilir

The Singing Machine Company, Inc.(NASDAQ:MICS) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %46 oranında toparlanmasıyla rahatlayacaktır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %63'lük hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 0,8x'in üzerindeyken, Singing Machine Company'yi 0,2x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Singing Machine Company için son analizimize göz atın

Singing Machine Şirketi Nasıl Performans Gösteriyor?

Son dönemde sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Singing Machine Company oldukça durgun bir performans sergilemektedir. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Singing Machine Company hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Singing Machine Company için herhangi bir gelir artışı öngörülüyor mu?

Singing Machine Company'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %45'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %28 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %26'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yalnızca %3,7 oranında büyüyeceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Singing Machine Company'nin F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Singing Machine Company'nin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Singing Machine Company'nin hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer birçok şirketin gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Singing Machine Company, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Ayrıca, Singing Machine Company ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (2 tanesi göz ardı edilmemelidir).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.