Yatırımcılar Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA) Hisselerini %25 Saklıyor

Landsea Homes Corporation(NASDAQ:LSEA) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %25 değer kaybetti. Büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi son bir yılda %65 artış gösterdi.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Landsea Homes 13,8x fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Landsea Homes, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Landsea Homes için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Landsea Homes hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Landsea Homes'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son kazanç yılını gözden geçirirsek, şirketin kârının %55 oranında düştüğünü görürüz. En azından EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Bu nedenle, şirket için kazanç artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden üç analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %54 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Landsea Homes'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Landsea Homes'un F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Landsea Homes'un analist tahminlerini incelediğimizde, üstün kazanç görünümünün F/K oranına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Landsea Homes ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en azından 1 tanesi biraz tatsız) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette Landsea Homes'tan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.