company background image
HELE logo

Helen of Troy NasdaqGS:HELE Stok Raporu

Son Fiyat

US$28.19

Piyasa Değeri

US$635.7m

7D

-1.5%

1Y

-70.8%

Güncellenmiş

02 May, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Helen of Troy Limited

NasdaqGS:HELE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$635.7m

HELE Stoklara Genel Bakış

Helen of Troy Limited, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da çeşitli tüketici ürünleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 5.2 x) US piyasasının ( 17.1 x) altındadır

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 16.5% oranında düşmesi öngörülüyor

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HELE logo
Helen of Troy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Supply Chain Moves And Launches Will Shape Prospects Despite Risks

Key Takeaways Supply chain diversification and production shifts aim to stabilize costs and enhance net margins by mitigating tariff impacts. Brand acquisitions and innovative product launches are poised to drive revenue growth and boost market share.
View narrative
US$49.00
FV
42.5% undervalued intrinsic discount
2.02%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View Helen of Troy Community

Helen of Troy Limited Rakipler

Cricut

NasdaqGS:CRCT

US$1.0b

Hamilton Beach Brands Holding

NYSE:HBB

US$208.2m

Q.E.P

OTCPK:QEPC

US$128.2m

Viomi Technology

NasdaqGS:VIOT

US$94.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Helen of Troy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$28.19
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$110.76
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$26.71
Beta0.89
1 Aylık Değişim-47.07%
3 Aylık Değişim-54.37%
1 Yıllık Değişim-70.80%
3 Yıllık Değişim-86.16%
5 Yıllık Değişim-83.21%
Halka arzdan bu yana değişim1,510.86%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Apr 08
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Helen of Troy: Mixed Q3, Shares Fairly Valued

Mar 18

Is It Too Late To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Mar 16
Is It Too Late To Consider Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Many Still Looking Away From Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 22
Many Still Looking Away From Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Helen of Troy Plummets Again: Another Speculative Entry

Jan 08

These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Dec 15
These 4 Measures Indicate That Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Is Using Debt Extensively

Helen of Troy: Cheap, But Questions Linger Amid Olive & June Acquisition

Nov 22

Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?

Nov 09
Is Now The Time To Look At Buying Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)?
author-image

Agile Innovation And Global Strategy Propel Growth Amid Headwinds

Oct 13 U.S. distribution growth and operational improvements in distribution centers are expected to enhance revenue and margins through increased efficiency and market penetration.

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Stock Catapults 34% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Oct 10
Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 34%

Weak Q1 Could Be Buying Opportunity For Helen of Troy

Sep 18

Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Sep 16
Is There An Opportunity With Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) 49% Undervaluation?

Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 12
Earnings Miss: Helen of Troy Limited Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Helen of Troy: After Poor Results, Speculative Buy Or Harbinger Of More Retail Pain?

Jul 09

Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Jul 04
Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Jun 16
Should You Investigate Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) At US$98.40?

Helen of Troy: The Investment Pick Getting More Beautiful By The Day

Jun 03

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

May 11
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 31% Undervalued

Helen Of Troy: Solid Business With A Depressed Valuation

Mar 30

Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

Mar 05
Cautious Investors Not Rewarding Helen of Troy Limited's (NASDAQ:HELE) Performance Completely

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Jan 27
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 22% Undervalued

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 21
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 22
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Could Be Struggling To Allocate Capital

An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

Sep 20
An Intrinsic Calculation For Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE) Suggests It's 27% Undervalued

We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 30
We Think Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Can Stay On Top Of Its Debt

Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Jul 12
Investors Could Be Concerned With Helen of Troy's (NASDAQ:HELE) Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

May 28
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Apr 12
The Returns On Capital At Helen of Troy (NASDAQ:HELE) Don't Inspire Confidence

Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Feb 08
Calculating The Intrinsic Value Of Helen of Troy Limited (NASDAQ:HELE)

Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Jan 24
Is Helen of Troy (NASDAQ:HELE) A Risky Investment?

Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 31
Helen of Troy (NASDAQ:HELE) May Have Issues Allocating Its Capital

Hissedar Getirileri

HELEUS Consumer DurablesUS Pazar
7D-1.5%-1.5%1.8%
1Y-70.8%-11.6%9.5%

Getiri vs. Endüstri: HELE geçen yıl % -11.6 oranında getiri sağlayan US Consumer Durables sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HELE geçen yıl % 9.5 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is HELE's price volatile compared to industry and market?
HELE volatility
HELE Average Weekly Movement9.3%
Consumer Durables Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HELE son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HELE 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19681,883Noel Geoffroywww.helenoftroy.com

Helen of Troy Limited, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da çeşitli tüketici ürünleri sunmaktadır. Şirket iki segmentte faaliyet göstermektedir: Ev ve Dış Mekan ve Güzellik ve Sağlık. Ev ve Dış Mekan segmenti gıda saklama kapları, salata, meyve, sebze ve et pişirmek ve hazırlamak için mutfak gereçleri, rendeleyiciler, dilimleyiciler ve doğrayıcılar, pişirme temelleri, mutfak organizasyonu, banyo, temizlik, bebek ve yürümeye başlayan çocuk ürünleri ve kahve hazırlama araçları ve elektronikleri; ve şişeler, seyahat bardakları, içecek takımları, kupalar, yiyecek ve öğle yemeği kapları, yalıtımlı çantalar, yumuşak soğutucular, dış mekan mutfak gereçleri ve aksesuarları dahil olmak üzere yalıtımlı içecek gereçleri sunmaktadır.

Helen of Troy Limited Temel Bilgiler Özeti

Helen of Troy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HELE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$635.74m
Kazançlar(TTM)US$123.75m
Gelir(TTM)US$1.91b

5.2x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

HELE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HELE gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.91b
Gelir MaliyetiUS$993.26m
Brüt KârUS$914.41m
Diğer GiderlerUS$790.66m
KazançlarUS$123.75m

Son Raporlanan Kazançlar

Feb 28, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)5.39
Brüt Marj47.93%
Net Kâr Marjı6.49%
Borç/Özkaynak Oranı54.5%

HELE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 01:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2025/02/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helen of Troy Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Olivia Tong CheangBofA Global Research
Susan AndersonCanaccord Genuity