GoPro, Inc. (NASDAQ:GPRO) Hisseleri %27 Düşerken Bazı Güven Eksiklikleri Yaşanıyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için GoPro, Inc.(NASDAQ:GPRO) hisse fiyatı son otuz günde %27 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %62'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, GoPro'nun 0,3x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira ABD'deki Dayanıklı Tüketim Malları sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,7x'e yakın. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

GoPro için son analizimizi görüntüleyin

GoPro Nasıl Performans Gösteriyor?

GoPro'nun gelirleri son zamanlarda geriye doğru giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde GoPro hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

GoPro'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

GoPro'nunki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %8,1 oranında hayal kırıklığı yaratan bir düşüş yaşandı. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %13 oranında artmayı başardı. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %0,3 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının yılda %5,3 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, GoPro'nun F/K'sının sektördeki benzerlerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, P/S'nin olumsuz büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

GoPro'nun F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatı uçurumdan aşağı düşerken, GoPro'nun F/K'sı Dayanıklı Tüketim Malları sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

GoPro'nun analist tahminlerini kontrol ettiğimizde, daralan gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk aklımıza gelen hisse fiyatının düşme riski taşıdığı ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceği oluyor. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, GoPro için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti belirledik.

GoPro'nun işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.