Crocs, Inc. şirketinin (NASDAQ:CROX) %27'lik Hisse Fiyatı Artışına Rağmen Sessiz Kalan Kazançlarından Kaçış Yok

Crocs, Inc.(NASDAQ:CROX) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %27 değer kazandı. Uzun vadeli hissedarlar, hisse fiyatındaki toparlanma için müteşekkir olacaklardır çünkü son sıçramadan sonra yıl için neredeyse yatay seyrediyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Crocs'u 9,5x F/K oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Crocs son zamanlarda oldukça iyi durumda. Pek çok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Crocs için son analizimize göz atın

Analistlerin Crocs'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Crocs İçin Büyüme Var mı?

Crocs'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %46'lık müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %182 artış göstermiştir. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %3,7 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Crocs'un neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Son Söz

Crocs'un hisseleri hızla yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Crocs'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Crocs için dikkate almanız gereken 2 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Crocs hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.