Crocs, Inc. EPS'yi %11 Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

Crocs, Inc.(NASDAQ:CROX) hissedarları için oldukça iyi bir hafta oldu ve hisseleri son yıllık sonuçlarından bu yana geçen bir hafta içinde %11 artışla 119 ABD$'na yükseldi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 4,0 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Crocs beklentilerin %11 üzerinde hisse başına 12,79 ABD doları tutarında yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Okuyucular, analistlerin son sonuçlardan sonra Crocs hakkındaki fikirlerini değiştirip değiştirmediklerini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdiğimizi bilmekten memnun olacaklardır.

Crocs için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Crocs'un 14 analistinin ortak tahmini 2024 yılında 4,13 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %4,2'lik güvenilir bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın aynı dönemde %7,5 azalarak 12,12 ABD dolarına düşmesi bekleniyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 4,15 milyar ABD$ gelir ve 11,83 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, bu sonuçların ardından Crocs'un kazanç potansiyeli konusunda fikir birliği biraz daha iyimser hale gelmiş görünüyor.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltti ve konsensüs fiyat hedefi %8,2 artışla 136 ABD dolarına yükseldi. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. En iyimser Crocs analisti hisse başına 160 ABD$ fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 95,00 ABD$ değer biçiyor. Analistlerin işletme hakkında farklı görüşleri olduğu kesin, ancak bize göre tahminlerdeki farklılık Crocs hissedarlarını aşırı sonuçların beklediğini gösterecek kadar geniş değil.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Crocs'un gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %4,2'lik büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %31'lik tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %7,0'lık bir gelir artışı beklenmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Crocs'un da diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülüyor.

Alt Çizgi

Bizim için en büyük çıkarım, Crocs'un gelecek yılki kazanç potansiyeline ilişkin duyarlılıkta net bir iyileşme olduğunu gösteren hisse başına kazanç konsensüs yükseltmesidir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Yine de verilerimiz Crocs'un gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Fiyat hedefinde de güzel bir artış oldu, analistler açıkça işletmenin içsel değerinin arttığını düşünüyorlar.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Crocs analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Crocs için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.