Allbirds, Inc. şirketinin (NASDAQ:BIRD) %27'lik Hisse Fiyatı Düşüşünden Neden Henüz Endişelenmiyoruz?

Allbirds, Inc. (NASDAQ:BIRD ) hisseleri, bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, geçtiğimiz ay %27 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirket için korkunç bir şekilde devam ediyor. Son düşüş, bu süre zarfında %73'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Allbirds'ün 0,4x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü ABD'deki Lüks sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,7x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Allbirds için son analizlerimizi görüntüleyin

Allbirds Nasıl Performans Gösteriyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Allbirds'ün geliri geri vitese taktı ki bu hiç de iyi değil. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Allbirds hakkındaki ücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Allbirds'ün F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %14'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %21 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda gelir artışının şirket için çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %10'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün yılda %8,9 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında Allbirds'ün neden sektöre oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Allbirds'ün P/S'sinin Alt Satırı

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte Allbirds'ün F/K'sı Lüks sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Allbirds'ün gelir artışı tahminlerine baktığımızda, her iki metrik de sektör ortalamalarına yakın seyrettiği için F/K oranının beklediğimiz gibi olduğunu görüyoruz. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey göz önüne alındığında, F/K ve gelir tahminleri büyük bir şok içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Allbirds için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.