Aterian, Inc. şirketinin (NASDAQ:ATER) Hisse Fiyatı %30 Arttı Ancak İş Beklentilerinin de Yükseltilmesi Gerekiyor

Aterian, Inc.(NASDAQ:ATER) hissedarları, hisse fiyatının son bir ay içinde %30 arttığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların hisselerinin son on iki aydaki %58'lik hisse fiyatı düşüşüyle yok olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,7x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Aterian'ı 0,2x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Aterian için son analizimize göz atın

Aterian Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Aterian'ın gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Aterian'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Aterian'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %40 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %39 düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %27 azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %4,3 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, Aterian'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Aterian'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son hisse fiyatı artışı Aterian'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Aterian'ın düşük F/K oranını, beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle koruduğu açıkça görülüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Aterian 'ın yatırım analizimizde bilmeniz gereken 4 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.