Hestia Insight Değerleme

HSTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSTA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HSTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.6x
Kazançlar	US$638.06k
Piyasa Değeri	US$4.19m

HSTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
YJGJ Yijia Group	41x	n/a	US$4.5m
QPRC Quest Patent Research	0.2x	n/a	US$693.2k
VCIG VCI Global	0.6x	n/a	US$6.1m
PNPL Pineapple	42.6x	n/a	US$16.1m
HSTA Hestia Insight	6.6x	n/a	US$4.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSTA'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$597.99m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3x	n/a	US$62.85m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSTA Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSTA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.