Slammed %26 SOS Limited (NYSE:SOS) Burada İyi Ekranlar Gösteriyor Ancak Bir Yakalama Olabilir

SOS Limited(NYSE:SOS) hisseleri son bir ay içinde %26 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki ay boyunca hisselerini elinde tutan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %47'lik bir hisse fiyatı düşüşüyle karşı karşıya.

Fiyatındaki sert düşüşün ardından SOS, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, zira ABD'de Profesyonel Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

SOS için en son analizimize bakın

SOS'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

SOS'in geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinin altında bir performans sergileyebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Analist tahminlerimiz yok, ancak SOS' in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

SOS İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Tahmini Var mı?

SOS gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %14 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son 12 aylık performans adil olsa da, son üç yıllık dönemde gelirlerde inanılmaz bir genel artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %6,9 ile karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi belirgin şekilde daha caziptir

Bunu akılda tutarak, SOS'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

SOS'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

SOS'in F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

SOS'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı, zira şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, SOS için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi bize pek uymuyor).

Bu riskler SOS hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.