Insperity, Inc. (NYSE:NSP) Ne Zaman Alınmalı?

Insperity, Inc.(NYSE:NSP), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NYSE'de son birkaç ay içinde %10'un üzerinde çift haneli bir hisse fiyatı artışı gördü. Hissedarlar son fiyat artışını takdir edebilir, ancak şirketin tekrar yıllık en yüksek seviyelerine ulaşmadan önce hala gidecek bir yolu var. Orta ölçekli hisse senedini inceleyen çok sayıda analist olduğundan, fiyata duyarlı duyuruların hisse senedi fiyatına çoktan yansıtılmış olmasını bekleyebiliriz. Ancak, ya hisse senedi hala kelepir ise? Hâlâ bir pazarlık fırsatı olup olmadığını belirlemek için Insperity'nin değerlemesini ve görünümünü daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Insperity için en son analizimize göz atın

Insperity'de Fırsat Nedir?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Insperity'nin 24,97x'lik oranının sektördeki emsallerinin 25,89x'lik oranının biraz altında işlem gördüğünü görüyoruz, bu da Insperity'yi bugün satın alırsanız, bunun için uygun bir fiyat ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve Insperity'nin uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, diğer sektör emsallerinin üzerinde ve üzerinde kazanılacak çok fazla bir artı yok. Gelecekte düşük fiyattan alım yapmak için başka bir fırsat var mı? Insperity'nin hisse fiyatı oldukça değişken olduğundan, gelecekte daha da düşebileceğini (veya daha da yükselebileceğini) görebiliriz ve bu da bize satın almak için bir şans daha verir. Bu, hisse senedinin piyasanın geri kalanına göre ne kadar hareket ettiğinin iyi bir göstergesi olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Insperity'den büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecekteki beklentilerine de bir göz atalım. Insperity söz konusu olduğunda, şirketin önümüzdeki dönemde oldukça negatif bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Gelecekteki belirsizlik riskinin en azından yakın vadede yüksek olduğu görülüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Şu anda NSP, endüstri fiyat katları civarında işlem görüyor gibi görünüyor, ancak gelecekteki olumsuz getirilerin belirsizliği göz önüne alındığında, portföyünüzdeki riski azaltmak için doğru zaman olabilir. Hisse senedine mevcut maruziyetiniz toplam portföyünüz için optimal mi? Ve negatif görünümlü bir hisse senedini elde tutmanın fırsat maliyeti çok mu yüksek? NSP hakkında bir karar vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir NSP'yi izliyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bu da yanlış fiyatlandırmadan daha az fayda sağlanacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak, olumsuz büyüme görünümü hisseyi elde tutma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bugün dikkate almadığımız ve fiyatın sektör PE oranının altında dalgalanması durumunda NSP hakkındaki görüşlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilecek başka önemli faktörler de var.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Insperity'nin şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Örneğin, Insperity'nin analizinizde daha ileri gitmeden önce dikkatinizi çekmesi gereken 2 uyarı işareti (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!) olduğunu tespit ettik.

Insperity ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.