Insperity, Inc. (NYSE:NSP) Ne Zaman Alınmalı?

Insperity, Inc.(NYSE:NSP), büyük sermayeli bir hisse senedi olmayabilir, ancak NYSE'de son birkaç ay içinde %20'lik önemli bir hisse fiyatı artışı gördü. Hisse fiyatlarındaki son ralli şirketi doğru yöne doğru itti, ancak hala yıllık zirvesinin altında kalıyor. Analistlerin yüksek kapsama alanına sahip orta ölçekli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Ancak, hisse senedi hala nispeten ucuz bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Fırsatın hala mevcut olup olmadığını görmek için Insperity'nin görünümüne ve değerine en son finansal verilere dayanarak bir göz atalım.

Insperity için en son analizimize göz atın

Insperity Hala Ucuz mu?

Şirketin fiyat-kazanç oranı ile sektör ortalaması arasında bir karşılaştırma yapan fiyat katsayısı modelimize göre, hisse senedi fiyatı haklı görünüyor. Bu örnekte fiyat-kazanç oranını kullandık çünkü nakit akışlarını tahmin etmek için yeterli görünürlük yok. Hissenin 22,52x'lik oranı şu anda sektördeki emsallerinin 26x'lik oranının biraz altında işlem görüyor, yani Insperity'yi bugün satın alırsanız, bunun için makul bir fiyat ödemiş olursunuz. Ve Insperity'nin uzun vadede bu seviyede işlem görmesi gerektiğine inanıyorsanız, diğer sektör emsallerine kıyasla kazanabileceğiniz çok fazla bir avantaj yok demektir. Yine de, gelecekte satın almak için bir fırsat olabilir. Bunun nedeni Insperity'nin betasının (hisse fiyatı oynaklığının bir ölçüsü) yüksek olmasıdır, yani fiyat hareketleri piyasanın geri kalanına göre abartılı olacaktır. Piyasa düşüş eğilimindeyse, şirketin hisseleri muhtemelen piyasanın geri kalanından daha fazla düşecek ve bu da önemli bir satın alma fırsatı sağlayacaktır.

Insperity ne tür bir büyüme sağlayacak?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Ancak, önümüzdeki birkaç yıl içinde beklenen -%6,2'lik negatif kar büyümesi ile yakın vadeli büyüme, Insperity için bir satın alma kararı için kesinlikle bir itici güç gibi görünmüyor. Bu kesinlik, risk-getiri skalasını daha yüksek riske doğru yönlendiriyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Şu anda NSP, endüstri fiyat katları civarında işlem görüyor gibi görünüyor, ancak gelecekteki olumsuz getirilerin belirsizliği göz önüne alındığında, portföyünüzün riskini azaltmak için doğru zaman olabilir. Hisseye mevcut maruziyetiniz toplam portföyünüz için optimal mi? Ve negatif görünümlü bir hisse senedini elde tutmanın fırsat maliyeti çok mu yüksek? NSP hakkında bir karar vermeden önce, temellerinin değişip değişmediğine bir göz atın.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir NSP'yi takip ediyorsanız, sektör fiyat katları civarında işlem gördüğü için şu an satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bu da yanlış fiyatlandırmadan daha az fayda sağlanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, olumsuz büyüme görünümü hisseyi elde tutma riskini artırıyor. Bununla birlikte, bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var ve bunlar, fiyatın sektör PE oranının altında dalgalanması durumunda NSP hakkındaki görüşlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Insperity'nin şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Analizimiz Insperity için 2 uyarı işareti gösteriyor (1 tanesi göz ardı edilmemeli!) ve yatırım yapmadan önce bunlara bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Insperity ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.