MSA Safety Incorporated

NYSE:MSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

MSA Safety Değerleme

MSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MSA ( $197.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $271.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$278.86m
Piyasa DeğeriUS$7.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
HNI HNI
25x20.40%US$3.5b
TILE Interface
16.8x5.40%US$1.9b
PBI Pitney Bowes
10.9x16.37%US$1.6b
ACCO ACCO Brands
9.4x30.06%US$380.4m
MSA MSA Safety
27.4x11.05%US$7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSA'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
CRE Cre8 Enterprise
3.8xn/aUS$4.69m
BLPG Blue Line Protection Group
2.6xn/aUS$232.65k
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
MSA 27.4xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies8PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$197.06
US$212.43
+7.80%
5.62%US$235.00US$200.00n/a7
Feb ’27US$177.15
US$189.50
+6.97%
3.12%US$200.00US$184.00n/a6
Jan ’27US$160.14
US$189.50
+18.33%
3.12%US$200.00US$184.00n/a6
Dec ’26US$163.58
US$189.50
+15.85%
3.12%US$200.00US$184.00n/a6
Nov ’26US$157.03
US$191.80
+22.14%
4.68%US$208.00US$184.00n/a5
Oct ’26US$172.47
US$191.80
+11.21%
4.68%US$208.00US$184.00n/a5
Sep ’26US$170.60
US$191.80
+12.43%
4.68%US$208.00US$184.00n/a5
Aug ’26US$175.23
US$182.20
+3.98%
8.34%US$203.00US$165.00n/a5
Jul ’26US$171.30
US$177.25
+3.47%
7.05%US$195.00US$165.00n/a4
Jun ’26US$162.97
US$177.25
+8.76%
7.05%US$195.00US$165.00n/a4
May ’26US$155.81
US$181.00
+16.17%
7.02%US$195.00US$161.00n/a4
Apr ’26US$147.08
US$191.10
+29.93%
7.13%US$212.50US$175.00n/a5
Mar ’26US$163.70
US$191.10
+16.74%
7.13%US$212.50US$175.00n/a5
Feb ’26US$164.73
US$199.50
+21.11%
3.75%US$212.50US$190.00US$177.155
Jan ’26US$165.77
US$200.50
+20.95%
3.19%US$212.50US$195.00US$160.145
Dec ’25US$173.81
US$202.50
+16.51%
3.63%US$212.50US$195.00US$163.583
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.52%
4.29%US$212.50US$195.00US$157.032
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.88%
4.88%US$215.00US$195.00US$175.232
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.69%
1.27%US$200.00US$195.00US$171.302
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.72%
1.27%US$200.00US$195.00US$162.972
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.03%
1.27%US$200.00US$195.00US$155.812
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.042%
4.71%US$200.00US$182.00US$147.082
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.35%
4.71%US$200.00US$182.00US$163.702
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.08%
7.46%US$209.00US$180.00US$164.732
US$212.43
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 12:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MSA Safety Incorporated 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.