MSA Safety Incorporated

NYSE:MSA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

MSA Safety Değerleme

MSA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.74
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSA ( $165.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $232.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$273.36m
Piyasa DeğeriUS$6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
HNI HNI
19.5x19.2%US$2.4b
MLKN MillerKnoll
23.9x55.7%US$1.5b
TILE Interface
17.3x10.8%US$1.4b
SCS Steelcase
12x7.8%US$1.3b
MSA MSA Safety
23.8x9.4%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSA'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$15.59m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
2xn/aUS$13.64m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$7.96m
MSA 23.8xSektör Avg. 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSA Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 24.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$165.39
US$199.50
+20.6%
3.8%US$212.50US$190.00n/a5
Jan ’26US$165.77
US$200.50
+21.0%
3.2%US$212.50US$195.00n/a5
Dec ’25US$173.81
US$202.50
+16.5%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00n/a2
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00US$165.772
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00US$173.812
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
Apr ’24US$133.50
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$190.922
Mar ’24US$133.48
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$183.032
Feb ’24US$139.06
US$161.00
+15.8%
5.6%US$170.00US$152.00US$167.552
Jan ’24US$144.19
US$153.00
+6.1%
11.1%US$170.00US$136.00US$168.832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$199.50
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 02:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MSA Safety Incorporated 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.
John CooperBB&T Capital Markets