Interface, Inc.

NasdaqGS:TILE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Interface Değerleme

TILE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TILE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.29
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TILE ( $23.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TILE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TILE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TILE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TILE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TILE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TILE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$84.64m
Piyasa DeğeriUS$1.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TILE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TILE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
MLKN MillerKnoll
23x55.7%US$1.5b
SCS Steelcase
11.9x7.8%US$1.3b
HNI HNI
18.9x19.2%US$2.3b
NL NL Industries
6.1xn/aUS$353.7m
TILE Interface
16.2x10.8%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TILE Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TILE'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$14.85m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.9xn/aUS$13.31m
SGTM Sustainable Green Team
0.6xn/aUS$6.99m
TILE 16.2xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies9PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TILE Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TILE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TILE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TILE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TILE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.57
US$29.67
+25.9%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Jan ’26US$24.35
US$29.67
+21.8%
9.7%US$33.00US$26.00n/a3
Dec ’25US$26.55
US$27.33
+3.0%
6.9%US$30.00US$26.00n/a3
Nov ’25US$23.24
US$25.67
+10.4%
1.8%US$26.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$18.71
US$22.67
+21.1%
7.5%US$25.00US$21.00n/a3
Sep ’25US$18.88
US$22.67
+20.1%
7.5%US$25.00US$21.00n/a3
Aug ’25US$16.54
US$22.33
+35.0%
9.2%US$25.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$14.57
US$22.33
+53.3%
9.2%US$25.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$16.11
US$22.33
+38.6%
9.2%US$25.00US$20.00n/a3
May ’25US$15.28
US$19.00
+24.3%
21.4%US$25.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$16.60
US$18.67
+12.4%
24.9%US$25.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$15.62
US$17.33
+11.0%
14.4%US$20.00US$14.00n/a3
Feb ’25US$12.75
US$15.00
+17.6%
23.7%US$18.00US$10.00US$24.763
Jan ’25US$12.62
US$15.00
+18.9%
23.7%US$18.00US$10.00US$24.353
Dec ’24US$10.61
US$15.00
+41.4%
23.7%US$18.00US$10.00US$26.553
Nov ’24US$8.99
US$15.00
+66.9%
23.7%US$18.00US$10.00US$23.243
Oct ’24US$9.81
US$15.00
+52.9%
23.7%US$18.00US$10.00US$18.713
Sep ’24US$10.63
US$15.00
+41.1%
23.7%US$18.00US$10.00US$18.883
Aug ’24US$9.87
US$14.33
+45.2%
31.4%US$18.00US$8.00US$16.543
Jul ’24US$8.79
US$14.67
+66.9%
32.1%US$18.00US$8.00US$14.573
Jun ’24US$7.05
US$14.67
+108.0%
32.1%US$18.00US$8.00US$16.113
May ’24US$7.84
US$15.00
+91.3%
28.3%US$18.00US$9.00US$15.283
Apr ’24US$8.12
US$15.00
+84.7%
28.3%US$18.00US$9.00US$16.603
Mar ’24US$9.31
US$16.33
+75.4%
33.3%US$22.00US$9.00US$15.623
Feb ’24US$11.79
US$17.33
+47.0%
21.2%US$22.00US$13.00US$12.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$29.67
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Interface, Inc. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen KimBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Matthew McCallBB&T Capital Markets