Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatıyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (veya "F/K") 16x'in altındayken, Jacobs Solutions Inc.(NYSE:J) 26,6x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünülebilir. Ancak, F/K oranı bir sebepten dolayı oldukça yüksek olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Jacobs Solutions için kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için avantajlı olmadı. Bir olasılık, F/K'nın yüksek olmasıdır çünkü yatırımcılar şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşünmektedir. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Jacobs Solutions için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Jacobs Solutions hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Jacobs Solutions'ın Büyüme Eğilimi Nasıl?

Jacobs Solutions'ınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %14 oranında düştüğünü görüyoruz. Üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %24 gibi kayda değer bir oranda olduğundan, bu durum şirketin uzun vadede yakaladığı iyi gidişata gölge düşürdü. Buna göre, hissedarlar bu gidişatın devam etmesini tercih etseler de, orta vadeli kazanç artış oranlarından kabaca memnun olacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yılda %27'lik bir büyüme sağlayacaktır. Piyasanın her yıl yalnızca %10,0 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Jacobs Solutions'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Jacobs Solutions'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Genel olarak tercihimiz, fiyat/kazanç oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Jacobs Solutions'ın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Jacobs Solutions için bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.