IAA, Inc.

NYSE:IAA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

IAA Değerleme

IAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IAA ( $39.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $26.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarUS$292.40m
Piyasa DeğeriUS$5.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
UNF UniFirst
23.3x6.31%US$3.4b
RBA RB Global
51.2x13.08%US$19.8b
VSTS Vestis
n/a83.30%US$788.1m
VSEC VSE
59.8x36.05%US$2.6b
IAA IAA
18.3x-4.09%US$5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IAA'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.9xn/aUS$28.02m
PGTK Pacific Green Technologies
3.4xn/aUS$27.38m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1xn/aUS$362.90k
IAA 18.3xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies6PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IAA Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
May ’26n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Apr ’26n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Mar ’26n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Feb ’26n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jan ’26n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Dec ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Nov ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Oct ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Sep ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Aug ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jul ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jun ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
May ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Apr ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Mar ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Feb ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jan ’25n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Dec ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Nov ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Oct ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Sep ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Aug ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jul ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
Jun ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5
May ’24n/a
US$48.10
0%
20.65%US$67.50US$40.00n/a5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/03/20 14:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/03/20 00:00
Kazançlar2023/01/01
Yıllık Kazançlar2023/01/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IAA, Inc. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Christopher BottiglieriBNP Paribas Exane