Civeo Corporation'ın (NYSE:CVEO) Beklentilerinin Hisseleri Yükseltmek İçin Bir Artışa İhtiyacı Var

Civeo Corporation 'ın ( NYSE:CVEO ) 0,4x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm Ticari Hizmetler şirketlerinin neredeyse yarısı 1,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 4x'ten daha yüksek P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

Civeo için son analizimize göz atın

Civeo'nun F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Civeo'nun geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi düşük gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K oranını baskılıyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Civeo hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Civeo'nun F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosuna bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamın yansıdığı görülüyor. Her şeye rağmen gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde üç yıl öncesine kıyasla toplamda %27'lik bir artış göstermeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre, önümüzdeki üç yıl içinde gelir artışı yılda %2,4 azalarak negatif bölgeye doğru ilerliyor. Sektörün yıllık %8,8 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Civeo'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Civeo'nun F/K'sının Alt Satırı

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Civeo'nun beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngörürken, Civeo'nun zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Ayrıca, Civeo için dikkate almanız gereken 3 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.