CBIZ, Inc.

NYSE:CBZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

CBIZ Değerleme

CBZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$207.73
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CBZ ( $84.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $207.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$119.02m
Piyasa DeğeriUS$4.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
EXPO Exponent
44.1x4.7%US$4.7b
FCN FTI Consulting
21.6x5.9%US$6.7b
SAIC Science Applications International
18.7x6.9%US$5.7b
ICFI ICF International
22.5x12.5%US$2.4b
CBZ CBIZ
35.5x33.9%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBZ'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$645.95m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
CBZ 35.5xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies12PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBZ Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CBZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 36.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$84.50
US$97.00
+14.8%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Jan ’26US$81.83
US$97.00
+18.5%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Dec ’25US$82.58
US$97.00
+17.5%
2.1%US$99.00US$95.00n/a2
Nov ’25US$69.70
US$84.50
+21.2%
5.3%US$89.00US$80.00n/a2
Oct ’25US$66.80
US$83.00
+24.3%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Sep ’25US$73.60
US$83.00
+12.8%
3.6%US$86.00US$80.00n/a2
Jul ’25US$73.69
US$78.00
+5.8%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Jun ’25US$75.82
US$78.00
+2.9%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
May ’25US$71.37
US$78.00
+9.3%
2.6%US$80.00US$76.00n/a2
Apr ’25US$77.86
US$72.00
-7.5%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Mar ’25US$75.89
US$72.00
-5.1%
2.8%US$74.00US$70.00n/a2
Feb ’25US$64.69
US$60.00
-7.2%
5.0%US$63.00US$57.00n/a2
Jan ’25US$62.59
US$60.00
-4.1%
5.0%US$63.00US$57.00US$81.832
Dec ’24US$58.43
US$60.00
+2.7%
5.0%US$63.00US$57.00US$82.582
Nov ’24US$53.11
US$60.00
+13.0%
5.0%US$63.00US$57.00US$69.702
Oct ’24US$51.90
US$57.50
+10.8%
0.9%US$58.00US$57.00US$66.802
Sep ’24US$56.55
US$57.50
+1.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.602
Aug ’24US$54.23
US$57.50
+6.0%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.052
Jul ’24US$53.28
US$57.50
+7.9%
0.9%US$58.00US$57.00US$73.692
Jun ’24US$51.04
US$57.50
+12.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$75.822
May ’24US$51.92
US$57.50
+10.7%
0.9%US$58.00US$57.00US$71.372
Apr ’24US$49.49
US$56.50
+14.2%
2.7%US$58.00US$55.00US$77.862
Mar ’24US$50.23
US$56.50
+12.5%
2.7%US$58.00US$55.00US$75.892
Feb ’24US$47.92
US$54.00
+12.7%
7.4%US$58.00US$50.00US$64.692
Jan ’24US$46.85
US$54.00
+15.3%
7.4%US$58.00US$50.00US$62.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$97.00
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 22:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CBIZ, Inc. 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation