Aris Water Solutions, Inc.

NYSE:ARIS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Aris Water Solutions Değerleme

ARIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARIS ( $24.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.1x
KazançlarUS$24.60m
Piyasa DeğeriUS$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
CECO CECO Environmental
86.3x44.9%US$1.0b
BV BrightView Holdings
77.9x54.0%US$1.5b
ARIS Aris Water Solutions
30.1x32.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.1x) kıyasla oran (66.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARIS'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
ARIS 30.1xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARIS Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.1x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$24.10
US$26.09
+8.3%
12.7%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$26.90
US$23.91
-11.1%
12.8%US$29.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$16.29
US$19.41
+19.1%
8.1%US$23.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$16.86
US$19.14
+13.5%
5.9%US$21.00US$17.00n/a11
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.0%
5.8%US$21.00US$17.00n/a11
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.3%
6.4%US$21.00US$17.00n/a11
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.5%
5.4%US$20.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.2%
9.2%US$20.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.9%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.6%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.7%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.8%
14.2%US$17.00US$9.00n/a11
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.9%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.5%
14.9%US$17.00US$9.00US$26.9010
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.3%
14.9%US$17.00US$9.00US$16.2910
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.6%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.869
Sep ’24US$10.45
US$14.33
+37.2%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.829
Aug ’24US$10.94
US$14.00
+28.0%
17.8%US$20.00US$10.00US$16.859
Jul ’24US$10.32
US$13.89
+34.6%
18.1%US$20.00US$10.00US$15.519
Jun ’24US$9.16
US$13.40
+46.3%
20.9%US$20.00US$9.00US$15.3710
May ’24US$7.49
US$13.75
+83.6%
18.8%US$20.00US$9.00US$13.7310
Apr ’24US$7.79
US$15.32
+96.6%
14.9%US$20.00US$12.50US$14.1211
Mar ’24US$13.58
US$19.55
+43.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$12.1811
Feb ’24US$15.19
US$20.20
+33.0%
12.3%US$24.00US$16.00US$8.7610
Jan ’24US$14.41
US$20.45
+41.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$8.3911
Dec ’23US$16.36
US$21.10
+29.0%
12.4%US$24.00US$15.00US$8.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aris Water Solutions, Inc. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc SolecittoBarclays
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays