TOMI Environmental Solutions Değerleme

TOMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOMZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOMZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TOMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOMZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TOMZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TOMZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOMZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.8x
Satış	US$8.20m
Piyasa Değeri	US$15.01m

TOMZ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TOMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TOMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17x
RMCO Royalty Management Holding	28.7x	n/a	US$15.3m
ROMA Roma Green Finance	10x	n/a	US$12.6m
AWX Avalon Holdings	0.2x	n/a	US$12.9m
GEVI General Enterprise Ventures	29.4x	n/a	US$29.0m
TOMZ TOMI Environmental Solutions	1.8x	35.0%	US$15.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TOMZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (17x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TOMZ'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NVRI Enviri	0.3x	4.6%	US$578.58m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$524.78m
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$355.97m
QH Quhuo	0.2x	n/a	US$120.19m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TOMZ Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TOMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TOMZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.8x
Adil PS Oran	1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TOMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.