Science Applications International'ın (NASDAQ:SAIC) Karlarında Kalite Sorunları Var Gibi Görünüyor

Science Applications International Corporation(NASDAQ:SAIC) geçen hafta iyi kazançlar açıkladıktan sonra hisse senedi fiyatı sıçramadı. Biraz araştırma yaptık ve yatırımcıların raporun altında yatan bazı faktörler konusunda endişeli olabileceğine inanıyoruz.

Science Applications International için en son analizimize bakın

Olağandışı Kalemler Kârı Nasıl Etkiliyor?

Science Applications International'ın kâr sonuçlarını doğru bir şekilde anlamak için, olağandışı kalemlere atfedilen 209 milyon ABD doları tutarındaki kazancı dikkate almamız gerekiyor. Daha yüksek kâr elde etmek her zaman güzel olsa da, olağandışı kalemlerin büyük katkısı bazen heyecanımızı azaltıyor. Halka açık binlerce şirketle ilgili rakamları incelediğimizde, bir yıl olağandışı kalemlerden kaynaklanan artışın genellikle bir sonraki yıl tekrarlanmadığını gördük. Sonuçta muhasebe terminolojisi de tam olarak bunu ifade ediyor. Science Applications International'ın olumlu olağandışı kalemlerinin Mayıs 2024'e kadar olan yıldaki kârına kıyasla oldukça önemli olduğunu görebiliyoruz. Diğer her şey eşit olduğunda, bu durum muhtemelen yasal karı temel kazanç gücü için zayıf bir rehber haline getirme etkisine sahip olacaktır.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Science Applications International'ın Kâr Performansına İlişkin Görüşümüz

Yukarıda tartıştığımız gibi, önemli pozitif olağandışı kalemin Science Applications International'ın kazançlarını temel karlılığı için zayıf bir rehber haline getirdiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak, Science Applications International'ın temel kazanç gücünün yasal kârından daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Ancak iyi haber şu ki, son üç yılda EPS büyümesi çok etkileyici olmuştur. Günün sonunda, şirketi doğru bir şekilde anlamak istiyorsanız yukarıdaki faktörlerden daha fazlasını göz önünde bulundurmanız gerekir. Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Science Applications International'ın şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Analizimiz Science Applications International için 3 uyarı işareti gösteriyor (2'si potansiyel olarak ciddi!) ve yatırım yapmadan önce bunlara bakmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bu notta Science Applications International'ın kârının doğasına ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak zihninizi küçük ayrıntılara odaklayabiliyorsanız her zaman keşfedilecek daha çok şey vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu ya da içeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu hisse senetleri listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.