Rectitude Holdings Ltd

NasdaqCM:RECT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.5m

Rectitude Holdings Değerleme

RECT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RECT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RECT ( $3.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RECT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RECT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RECT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RECT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RECT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RECT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarS$3.36m
Piyasa DeğeriS$69.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RECT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RECT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
ARC ARC Document Solutions
31.5xn/aUS$146.7m
ACU Acme United
8.2x-15.5%US$160.7m
YIBO Planet Image International
24xn/aUS$194.0m
VIRC Virco Mfg
9.6x2.2%US$257.9m
RECT Rectitude Holdings
20.7xn/aUS$51.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RECT Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RECT'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
RECT 20.7xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RECT Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RECT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RECT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RECT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin