Paychex, Inc. (NASDAQ:PAYX) Üçüncü Çeyrek Kazançlarını Açıkladı: Analistler Hisse Senedi Hakkındaki Fikirlerini Değiştirdi mi?

Paychex, Inc.(NASDAQ:PAYX) geçen hafta çeyrek sonuçlarını açıkladı ve biz de bu raporun ardından şirketin nasıl bir performans gösterdiğini ve sektör tahmincilerinin şirket hakkında ne düşündüğünü görmek istedik. Sonuçlar, 1,4 milyar ABD$ gelir ve 1,38 ABD$ hisse başına yasal kazanç ile kabaca tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Okuyucuların, analistlerin gelecek yıl için kazanç sonrası en son (yasal) tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Paychex için en son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, Paychex'in 18 analistinin ortak tahmini 2025 yılında 5,55 milyar ABD doları gelir elde edileceği yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %6,4'lük güvenilir bir iyileşmeyi yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın %7,8 artışla 4,97 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2025 yılında 5,64 milyar ABD$ gelir ve 5,01 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 121 ABD doları olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olmayacaktır. Konsensüs fiyat hedefi sadece bireysel analist hedeflerinin bir ortalamasıdır, bu nedenle - temel tahminlerin aralığının ne kadar geniş olduğunu görmek kullanışlı olabilir. Paychex'e ilişkin bazı farklı algılar mevcut olup, en yükselişte olan analist 130 ABD$, en düşüşte olan analist ise 111 ABD$ değer biçmektedir. Değerlemelerin bu kadar dar bir aralıkta olması, analistlerin işletmenin değeri konusunda benzer görüşleri paylaştığını gösteriyor.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Paychex'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2025 sonuna kadar yıllık %5,1 olarak tahmin edilen büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %7,1'lik tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Bu durumu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %6,3'lük bir gelir artışı beklenmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Paychex'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

En belirgin sonuç, analistlerin kazanç tahminlerini önceki tahminlere paralel olarak sabit tutmalarıyla birlikte, son zamanlarda şirketin beklentilerinde büyük bir değişiklik olmadığıdır. Diğer taraftan, gelir tahminlerinde de önemli bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Son tahminlerin fiyat hedeflerini etkilemeye yetmemesi nedeniyle konsensüs fiyat hedefi 121 ABD dolarında sabit kaldı.

Bunu akılda tutarak, Paychex hakkında bir sonuca varmak için çok hızlı olmazdık. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Paychex için 2026 yılına kadar uzanan analist tahminlerinin tamamına sahibiz ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca Paychex Yönetim Kurulu ve CEO ücretleri, şirketteki görev süreleri ve içeridekilerin hisse senedi alıp almadığına dair genel bir bakış da sunuyoruz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.