NV5 Global Değerleme

NVEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVEE ( $25.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NVEE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NVEE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVEE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

NVEE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.7x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	38.6x
LZ LegalZoom.com	68.2x	27.6%	US$1.3b
CRAI CRA International	31.9x	12.5%	US$1.3b
HURN Huron Consulting Group	24.5x	18.9%	US$2.0b
ICFI ICF International	29.6x	12.3%	US$3.2b
NVEE NV5 Global	52.4x	27.4%	US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVEE Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVEE'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVEE Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52.4x
Adil PE Oran	27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 27 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$25.42	US$31.04 +22.1%	15.5%	US$41.25	US$26.00	n/a	7
Oct ’25	US$22.99	US$31.21 +35.8%	15.1%	US$41.25	US$26.25	n/a	7
Sep ’25	US$24.03	US$31.21 +29.9%	15.1%	US$41.25	US$26.25	n/a	7
Aug ’25	US$25.08	US$31.18 +24.3%	14.9%	US$41.25	US$26.25	n/a	7
Jul ’25	US$22.69	US$31.18 +37.4%	14.9%	US$41.25	US$26.25	n/a	7
Jun ’25	US$23.50	US$31.18 +32.7%	14.9%	US$41.25	US$26.25	n/a	7
May ’25	US$23.07	US$31.18 +35.1%	15.2%	US$41.25	US$26.00	n/a	7
Apr ’25	US$23.98	US$31.18 +30.0%	15.2%	US$41.25	US$26.00	n/a	7
Mar ’25	US$25.46	US$31.18 +22.4%	15.2%	US$41.25	US$26.00	n/a	7
Feb ’25	US$26.79	US$31.18 +16.4%	15.7%	US$41.25	US$25.50	n/a	7
Jan ’25	US$27.78	US$31.14 +12.1%	15.8%	US$41.25	US$25.25	n/a	7
Dec ’24	US$24.98	US$31.14 +24.7%	15.8%	US$41.25	US$25.25	n/a	7
Nov ’24	US$23.01	US$33.32 +44.8%	16.5%	US$43.75	US$26.75	US$22.97	7
Oct ’24	US$24.06	US$33.32 +38.5%	16.5%	US$43.75	US$26.75	US$22.99	7
Sep ’24	US$25.77	US$33.32 +29.3%	16.5%	US$43.75	US$26.75	US$24.03	7
Aug ’24	US$27.30	US$33.46 +22.6%	17.5%	US$43.75	US$26.00	US$25.08	7
Jul ’24	US$27.69	US$33.46 +20.8%	17.5%	US$43.75	US$26.00	US$22.69	7
Jun ’24	US$23.10	US$33.46 +44.9%	17.5%	US$43.75	US$26.00	US$23.50	7
May ’24	US$23.61	US$35.96 +52.3%	11.4%	US$43.75	US$32.50	US$23.07	6
Apr ’24	US$25.99	US$35.96 +38.3%	11.4%	US$43.75	US$32.50	US$23.98	6
Mar ’24	US$26.38	US$35.96 +36.3%	11.4%	US$43.75	US$32.50	US$25.46	6
Feb ’24	US$34.61	US$39.13 +13.0%	8.7%	US$43.75	US$34.50	US$26.79	6
Jan ’24	US$33.08	US$39.13 +18.3%	8.7%	US$43.75	US$34.50	US$27.78	6
Dec ’23	US$36.24	US$39.13 +8.0%	8.7%	US$43.75	US$34.50	US$24.98	6
Nov ’23	US$36.12	US$38.00 +5.2%	10.5%	US$43.75	US$34.00	US$23.01	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.