NV5 Global Değerleme

NVEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVEE ( $21.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NVEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NVEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NVEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUS$33.58m
Piyasa DeğeriUS$1.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NVEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NVEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
LZ LegalZoom.com
55.3x22.8%US$1.4b
CRAI CRA International
30.6x12.7%US$1.3b
INOD Innodata
64.9x23.0%US$1.3b
HURN Huron Consulting Group
23.7x18.5%US$2.0b
NVEE NV5 Global
41.7x25.2%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NVEE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.7x) kıyasla oran (43.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NVEE'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$597.99m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.85m
NVEE 41.7xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NVEE Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NVEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NVEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NVEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 25.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.50
US$30.14
+40.2%
16.3%US$41.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$22.97
US$31.04
+35.1%
15.5%US$41.25US$26.00n/a7
Oct ’25US$22.99
US$31.21
+35.8%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Sep ’25US$24.03
US$31.21
+29.9%
15.1%US$41.25US$26.25n/a7
Aug ’25US$25.08
US$31.18
+24.3%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jul ’25US$22.69
US$31.18
+37.4%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
Jun ’25US$23.50
US$31.18
+32.7%
14.9%US$41.25US$26.25n/a7
May ’25US$23.07
US$31.18
+35.1%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Apr ’25US$23.98
US$31.18
+30.0%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Mar ’25US$25.46
US$31.18
+22.4%
15.2%US$41.25US$26.00n/a7
Feb ’25US$26.79
US$31.18
+16.4%
15.7%US$41.25US$25.50n/a7
Jan ’25US$27.78
US$31.14
+12.1%
15.8%US$41.25US$25.25n/a7
Dec ’24US$24.98
US$31.14
+24.7%
15.8%US$41.25US$25.25n/a7
Nov ’24US$23.01
US$33.32
+44.8%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.977
Oct ’24US$24.06
US$33.32
+38.5%
16.5%US$43.75US$26.75US$22.997
Sep ’24US$25.77
US$33.32
+29.3%
16.5%US$43.75US$26.75US$24.037
Aug ’24US$27.30
US$33.46
+22.6%
17.5%US$43.75US$26.00US$25.087
Jul ’24US$27.69
US$33.46
+20.8%
17.5%US$43.75US$26.00US$22.697
Jun ’24US$23.10
US$33.46
+44.9%
17.5%US$43.75US$26.00US$23.507
May ’24US$23.61
US$35.96
+52.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.076
Apr ’24US$25.99
US$35.96
+38.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$23.986
Mar ’24US$26.38
US$35.96
+36.3%
11.4%US$43.75US$32.50US$25.466
Feb ’24US$34.61
US$39.13
+13.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$26.796
Jan ’24US$33.08
US$39.13
+18.3%
8.7%US$43.75US$34.50US$27.786
Dec ’23US$36.24
US$39.13
+8.0%
8.7%US$43.75US$34.50US$24.986
Nov ’23US$36.12
US$38.00
+5.2%
10.5%US$43.75US$34.00US$23.016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin